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摩根香港精选港股通混合A 005701
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9484累计 0.9484净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9484 | 0.9484 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9628 | 0.9628 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9725 | 0.9725 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9715 | 0.9715 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9986 | 0.9986 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9936 | 0.9936 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0226 | 1.0226 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0241 | 1.0241 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0181 | 1.0181 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0096 | 1.0096 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0134 | 1.0134 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.0196 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.0210 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0312 | 1.0312 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。