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工银新经济混合(QDII)美元 005700
QDII-混合灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1848累计 0.1848净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1848 | 0.1848 | −3.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1909 | 0.1909 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1949 | 0.1949 | −2.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2004 | 0.2004 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2032 | 0.2032 | −4.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2129 | 0.2129 | +3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2055 | 0.2055 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2062 | 0.2062 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2086 | 0.2086 | −3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2151 | 0.2151 | +0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2135 | 0.2135 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2145 | 0.2145 | +3.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2072 | 0.2072 | +2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2015 | 0.2015 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1960 | 0.1960 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1932 | 0.1932 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1950 | 0.1950 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1925 | 0.1925 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1976 | 0.1976 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2018 | 0.2018 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。