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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698
QDII-混合偏股 · 华夏基金 · 基金经理 李湘杰QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5740累计 2.5740净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5740 | 2.5740 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6083 | 2.6083 | −3.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6928 | 2.6928 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7053 | 2.7053 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6580 | 2.6580 | −4.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7832 | 2.7832 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8398 | 2.8398 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8505 | 2.8505 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8333 | 2.8333 | +2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7610 | 2.7610 | +3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6785 | 2.6785 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6467 | 2.6467 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5786 | 2.5786 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5713 | 2.5713 | −3.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6719 | 2.6719 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6724 | 2.6724 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7195 | 2.7195 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6984 | 2.6984 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6860 | 2.6860 | +3.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5904 | 2.5904 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。