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安信量化多因子混合C 005697

混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理龙川、徐黄玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9708累计 0.9708净值日期 2018-12-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-28	0.9708	0.9708	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-27	0.9708	0.9708	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-26	0.9708	0.9708	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-25	0.9708	0.9708	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-24	0.9708	0.9708	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-21	0.9708	0.9708	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-20	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-19	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-18	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-17	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-14	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-13	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-12	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-11	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-10	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-07	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-06	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-05	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-04	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-03	0.9729	0.9729	0.00%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。