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华安睿明两年定开混合C 005696
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 陆奔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8717累计 1.8336净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8717 | 1.8336 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8764 | 1.8383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8936 | 1.8555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9171 | 1.8790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8977 | 1.8596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9358 | 1.8977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9955 | 1.9574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.9933 | 1.9552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.9910 | 1.9529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.9858 | 1.9477 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 0.9675 | 1.9294 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 0.9709 | 1.9328 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 0.9519 | 1.9138 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 0.9355 | 1.8974 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9304 | 1.8923 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.9199 | 1.8818 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.9485 | 1.9104 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.9390 | 1.9009 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9494 | 1.9113 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9307 | 1.8926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。