返回基金中心
华安睿明两年定开混合A 005695
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 陆奔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8779累计 1.9319净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8779 | 1.9319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8825 | 1.9365 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8998 | 1.9538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9233 | 1.9773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9037 | 1.9577 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9419 | 1.9959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0019 | 2.0559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.9996 | 2.0536 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.9971 | 2.0511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.9917 | 2.0457 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 0.9733 | 2.0273 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 0.9767 | 2.0307 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 0.9576 | 2.0116 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 0.9410 | 1.9950 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9358 | 1.9898 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.9253 | 1.9793 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.9541 | 2.0081 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.9444 | 1.9984 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9549 | 2.0089 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9360 | 1.9900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。