返回基金中心
广发中证军工ETF联接C 005693
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证军工指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.0563净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0563 | 1.0563 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0331 | 1.0331 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0550 | 1.0550 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0695 | 1.0695 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0748 | 1.0748 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0731 | 1.0731 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.1011 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1212 | 1.1212 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1356 | 1.1356 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1427 | 1.1427 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1266 | 1.1266 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1126 | 1.1126 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.1199 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1093 | 1.1093 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1190 | 1.1190 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1338 | 1.1338 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1431 | 1.1431 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.1447 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1306 | 1.1306 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。