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南方中证A100ETF联接C 005691
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5885累计 2.0650净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5885 | 2.0650 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6042 | 2.0808 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6284 | 2.1051 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6338 | 2.1106 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6454 | 2.1222 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6393 | 2.1161 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6583 | 2.1352 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6540 | 2.1309 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6527 | 2.1296 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6886 | 2.1657 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7193 | 2.1966 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7298 | 2.2072 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7260 | 2.2034 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7131 | 2.1904 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6942 | 2.1714 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7028 | 2.1800 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6887 | 2.1658 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7025 | 2.1797 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7151 | 2.1924 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7277 | 2.2051 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。