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中银安享债券A 005690
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚、林炎滨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0548累计 1.2758净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0548 | 1.2758 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0538 | 1.2748 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0531 | 1.2741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0531 | 1.2741 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0540 | 1.2750 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0530 | 1.2740 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0533 | 1.2743 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0525 | 1.2735 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0525 | 1.2735 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 1.2730 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.2726 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0511 | 1.2721 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0509 | 1.2719 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0507 | 1.2717 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0505 | 1.2715 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0503 | 1.2713 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0504 | 1.2714 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0505 | 1.2715 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0503 | 1.2713 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0503 | 1.2713 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。