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中银医疗保健混合A 005689
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6631累计 3.1266净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.6631 | 3.1266 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.6322 | 3.0957 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6341 | 3.0976 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6589 | 3.1224 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6923 | 3.1558 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7420 | 3.2055 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7264 | 3.1899 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8677 | 3.3312 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7957 | 3.2592 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7684 | 3.2319 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7841 | 3.2476 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9228 | 3.3863 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9261 | 3.3896 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9240 | 3.3875 | +4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7874 | 3.2509 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7687 | 3.2322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7688 | 3.2323 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7742 | 3.2377 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7991 | 3.2626 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7065 | 3.1700 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。