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财通资管瑞享12个月定开混合A 005686
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、石玉山、马航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4943累计 1.5333净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4943 | 1.5333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4976 | 1.5366 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5049 | 1.5439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5132 | 1.5522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5018 | 1.5408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5106 | 1.5496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5185 | 1.5575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.5159 | 1.5549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5125 | 1.5515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5222 | 1.5612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5010 | 1.5400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4926 | 1.5316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4893 | 1.5283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.5216 | 1.5606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.5398 | 1.5788 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.5331 | 1.5721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.5269 | 1.5659 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.5335 | 1.5725 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.5360 | 1.5750 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.5377 | 1.5767 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。