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财通资管鸿睿12个月定开债C 005685
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、石玉山申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2656累计 1.3656净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2656 | 1.3656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2659 | 1.3659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2660 | 1.3660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2696 | 1.3696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2654 | 1.3654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2680 | 1.3680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2700 | 1.3700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2686 | 1.3686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2674 | 1.3674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2716 | 1.3716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2689 | 1.3689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2629 | 1.3629 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2593 | 1.3593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2642 | 1.3642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2683 | 1.3683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2655 | 1.3655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2626 | 1.3626 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2672 | 1.3672 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2680 | 1.3680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2707 | 1.3707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。