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财通资管鸿睿12个月定开债A 005684
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、石玉山申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3086累计 1.4086净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3086 | 1.4086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3087 | 1.4087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3087 | 1.4087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3124 | 1.4124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3079 | 1.4079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3106 | 1.4106 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3125 | 1.4125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3110 | 1.4110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3096 | 1.4096 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3139 | 1.4139 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3110 | 1.4110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3047 | 1.4047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3008 | 1.4008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3058 | 1.4058 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3099 | 1.4099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3070 | 1.4070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3039 | 1.4039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3086 | 1.4086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3093 | 1.4093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3120 | 1.4120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。