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国寿安保华兴灵活配置混合 005683

混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理宋易潞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8471累计 1.8771净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.8471	1.8771	−2.75%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.8994	1.9294	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9046	1.9346	−1.65%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9365	1.9665	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9678	1.9978	−3.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0400	2.0700	−1.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0664	2.0964	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0636	2.0936	−4.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1543	2.1843	−2.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2191	2.2491	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2063	2.2363	−0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2189	2.2489	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2134	2.2434	+1.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1715	2.2015	−0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1904	2.2204	+3.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1255	2.1555	+1.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1004	2.1304	+0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0891	2.1191	−1.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1276	2.1576	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1390	2.1690	+0.50%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。