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财通资管鑫盛6个月定开 005679
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 马航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5299累计 1.5299净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5299 | 1.5299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5328 | 1.5328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5346 | 1.5346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5345 | 1.5345 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5341 | 1.5341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5341 | 1.5341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5340 | 1.5340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5339 | 1.5339 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5339 | 1.5339 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5333 | 1.5333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5332 | 1.5332 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5329 | 1.5329 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.5329 | 1.5329 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.5317 | 1.5317 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5308 | 1.5308 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5305 | 1.5305 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5299 | 1.5299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.5297 | 1.5297 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.5292 | 1.5292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.5292 | 1.5292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。