返回基金中心
安信永盛定开债券A 005677
债券型-中短债 · 安信基金 · 基金经理 任凭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0236累计 1.2296净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0236 | 1.2296 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.2297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.2294 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.2273 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.2263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0202 | 1.2262 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0220 | 1.2280 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0197 | 1.2257 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0231 | 1.2291 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.2227 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0169 | 1.2229 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0152 | 1.2212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0151 | 1.2211 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0152 | 1.2212 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。