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易方达标普消费品指数C 005676
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 王元春 · 跟踪 标普全球高端消费品指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6350累计 2.6350净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6350 | 2.6350 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6240 | 2.6240 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5970 | 2.5970 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6440 | 2.6440 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6580 | 2.6580 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6490 | 2.6490 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6580 | 2.6580 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6610 | 2.6610 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6770 | 2.6770 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6740 | 2.6740 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6540 | 2.6540 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6860 | 2.6860 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6970 | 2.6970 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6900 | 2.6900 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7280 | 2.7280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7330 | 2.7330 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7160 | 2.7160 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7330 | 2.7330 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7800 | 2.7800 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8000 | 2.8000 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。