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嘉实致兴定开债发起式 005670
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 闵锐、程剑申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.2910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0567 | 1.2910 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0560 | 1.2903 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0556 | 1.2899 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.2898 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0560 | 1.2903 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0554 | 1.2897 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0555 | 1.2898 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0549 | 1.2892 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0548 | 1.2891 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.2888 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0648 | 1.2885 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0645 | 1.2882 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0644 | 1.2881 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0642 | 1.2879 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.2877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0639 | 1.2876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0639 | 1.2876 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.2877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0639 | 1.2876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0639 | 1.2876 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。