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前海开源公用事业股票 005669
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 崔宸龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0371累计 3.0371净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0371 | 3.0371 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0310 | 3.0310 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0315 | 3.0315 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0221 | 3.0221 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0157 | 3.0157 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0558 | 3.0558 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0689 | 3.0689 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0847 | 3.0847 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0914 | 3.0914 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0780 | 3.0780 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0338 | 3.0338 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0630 | 3.0630 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0460 | 3.0460 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0612 | 3.0612 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0615 | 3.0615 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1112 | 3.1112 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1452 | 3.1452 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1309 | 3.1309 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1408 | 3.1408 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1138 | 3.1138 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。