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上银慧佳盈债券 005666
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 楼昕宇、沈丹莹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0072累计 1.2962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0072 | 1.2962 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0067 | 1.2957 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0064 | 1.2954 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.2947 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0053 | 1.2943 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0051 | 1.2941 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0057 | 1.2947 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0050 | 1.2940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.2940 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0045 | 1.2935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.2934 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0041 | 1.2931 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.2928 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0034 | 1.2924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 1.2923 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 1.2921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.2920 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.2918 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0115 | 1.2919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0115 | 1.2919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。