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鹏扬景欣混合A 005664
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 刘冬、李沁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5528累计 1.5528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5528 | 1.5528 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5559 | 1.5559 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5550 | 1.5550 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5526 | 1.5526 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5547 | 1.5547 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5509 | 1.5509 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5484 | 1.5484 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5511 | 1.5511 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5561 | 1.5561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5559 | 1.5559 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5548 | 1.5548 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5506 | 1.5506 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5461 | 1.5461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5462 | 1.5462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5461 | 1.5461 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5476 | 1.5476 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5461 | 1.5461 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5499 | 1.5499 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5530 | 1.5530 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5550 | 1.5550 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。