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嘉实金融精选股票C 005663
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 张露申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2219累计 1.2219净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2219 | 1.2219 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2361 | 1.2361 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2196 | 1.2196 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2214 | 1.2214 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2079 | 1.2079 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2081 | 1.2081 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2186 | 1.2186 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2221 | 1.2221 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2281 | 1.2281 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2272 | 1.2272 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2208 | 1.2208 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2160 | 1.2160 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2212 | 1.2212 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2299 | 1.2299 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2445 | 1.2445 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2403 | 1.2403 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2570 | 1.2570 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2412 | 1.2412 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2390 | 1.2390 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。