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嘉实资源精选股票C 005661
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4905累计 4.4905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.4905 | 4.4905 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4395 | 4.4395 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5483 | 4.5483 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4192 | 4.4192 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4550 | 4.4550 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4255 | 4.4255 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3435 | 4.3435 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4647 | 4.4647 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6030 | 4.6030 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6310 | 4.6310 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6340 | 4.6340 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6870 | 4.6870 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6294 | 4.6294 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7373 | 4.7373 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6672 | 4.6672 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7306 | 4.7306 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7740 | 4.7740 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9649 | 4.9649 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0345 | 5.0345 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9158 | 4.9158 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。