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嘉实资源精选股票A 005660
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6680累计 4.6680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.6680 | 4.6680 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.6148 | 4.6148 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7278 | 4.7278 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5935 | 4.5935 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6302 | 4.6302 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5995 | 4.5995 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5142 | 4.5142 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6399 | 4.6399 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7835 | 4.7835 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8126 | 4.8126 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8157 | 4.8157 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8705 | 4.8705 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8106 | 4.8106 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9226 | 4.9226 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8497 | 4.8497 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9155 | 4.9155 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9604 | 4.9604 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1587 | 5.1587 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2309 | 5.2309 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1075 | 5.1075 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。