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华夏沪深300ETF联接C 005658
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6046累计 1.6046净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6046 | 1.6046 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6151 | 1.6151 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6124 | 1.6124 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6297 | 1.6297 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6251 | 1.6251 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6233 | 1.6233 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6583 | 1.6583 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6857 | 1.6857 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6953 | 1.6953 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6932 | 1.6932 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6817 | 1.6817 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6646 | 1.6646 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6716 | 1.6716 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6605 | 1.6605 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6708 | 1.6708 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6815 | 1.6815 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6949 | 1.6949 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7027 | 1.7027 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6977 | 1.6977 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7036 | 1.7036 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。