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光大安泽债券A 005656
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波、叶文博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2820累计 1.4050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2820 | 1.4050 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2797 | 1.4027 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2856 | 1.4086 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2859 | 1.4089 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2923 | 1.4153 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2941 | 1.4171 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2919 | 1.4149 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3024 | 1.4254 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3089 | 1.4319 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3099 | 1.4329 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3106 | 1.4336 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3078 | 1.4308 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3038 | 1.4268 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3075 | 1.4305 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3026 | 1.4256 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3033 | 1.4263 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3064 | 1.4294 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3087 | 1.4317 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3100 | 1.4330 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3084 | 1.4314 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。