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天弘悦享定开债券 005654
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2096累计 1.3236净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2096 | 1.3236 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2080 | 1.3220 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2077 | 1.3217 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2054 | 1.3194 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2040 | 1.3180 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2045 | 1.3185 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2067 | 1.3207 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2048 | 1.3188 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2051 | 1.3191 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2037 | 1.3177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2036 | 1.3176 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2031 | 1.3171 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2028 | 1.3168 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2021 | 1.3161 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2020 | 1.3160 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2017 | 1.3157 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2015 | 1.3155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2013 | 1.3153 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2016 | 1.3156 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2017 | 1.3157 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。