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国富天颐混合C 005653
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.4142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0687 | 1.4142 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0709 | 1.4164 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.4169 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0702 | 1.4157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0709 | 1.4164 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0706 | 1.4161 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.4154 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.4191 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.4193 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0735 | 1.4190 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0728 | 1.4183 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.4154 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.4140 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.4141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0686 | 1.4141 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0696 | 1.4151 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.4155 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0717 | 1.4172 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0728 | 1.4183 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0731 | 1.4186 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。