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国富天颐混合A 005652
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0109累计 1.4735净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0109 | 1.4735 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0114 | 1.4740 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.4728 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0107 | 1.4733 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0104 | 1.4730 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0097 | 1.4723 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.4758 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.4759 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0130 | 1.4756 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.4749 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.4722 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0083 | 1.4709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.4709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0083 | 1.4709 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0092 | 1.4718 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0095 | 1.4721 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0112 | 1.4738 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0122 | 1.4748 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0124 | 1.4750 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0121 | 1.4747 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。