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万家量化同顺多策略混合C 005651
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4541累计 1.4541净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4541 | 1.4541 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5073 | 1.5073 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5353 | 1.5353 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5334 | 1.5334 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5843 | 1.5843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5844 | 1.5844 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6232 | 1.6232 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6285 | 1.6285 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6289 | 1.6289 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6792 | 1.6792 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7161 | 1.7161 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7252 | 1.7252 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7259 | 1.7259 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7054 | 1.7054 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6781 | 1.6781 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6752 | 1.6752 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6465 | 1.6465 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6499 | 1.6499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6496 | 1.6496 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6849 | 1.6849 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。