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招商添琪3个月定开债A 005648
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、曹晋文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0855累计 1.2970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.2970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0854 | 1.2969 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0849 | 1.2964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.2962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0845 | 1.2960 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0848 | 1.2963 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0844 | 1.2959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0843 | 1.2958 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.2955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0840 | 1.2955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0839 | 1.2954 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0837 | 1.2952 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0834 | 1.2949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0833 | 1.2948 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0832 | 1.2947 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0830 | 1.2945 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0828 | 1.2943 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0829 | 1.2944 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0829 | 1.2944 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0828 | 1.2943 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。