返回基金中心
广发汇佳定期开放债券 005647
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 古渥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.3017净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0509 | 1.3017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0505 | 1.3013 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.3000 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0487 | 1.2995 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0486 | 1.2994 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0495 | 1.3003 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.2993 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0489 | 1.2997 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0479 | 1.2987 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0480 | 1.2988 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.2983 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.2978 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.2972 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0463 | 1.2971 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.2968 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.2965 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0457 | 1.2965 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0459 | 1.2967 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.2969 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0460 | 1.2968 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。