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华泰保兴尊信定开债 005645
债券型-长债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0855累计 1.3247净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.3247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0850 | 1.3242 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0841 | 1.3233 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0836 | 1.3228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0836 | 1.3228 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0841 | 1.3233 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0834 | 1.3226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0833 | 1.3225 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0828 | 1.3220 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0827 | 1.3219 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0822 | 1.3214 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0817 | 1.3209 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0810 | 1.3202 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0806 | 1.3198 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0803 | 1.3195 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.3192 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.3189 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0799 | 1.3191 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1243 | 1.3191 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1243 | 1.3191 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。