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广发沪港深龙头混合 005644
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 樊力谨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6767累计 0.6767净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6767 | 0.6767 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6758 | 0.6758 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6762 | 0.6762 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6699 | 0.6699 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6805 | 0.6805 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6804 | 0.6804 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6817 | 0.6817 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6839 | 0.6839 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6857 | 0.6857 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6890 | 0.6890 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6887 | 0.6887 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6889 | 0.6889 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6885 | 0.6885 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6906 | 0.6906 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6951 | 0.6951 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6976 | 0.6976 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6985 | 0.6985 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7000 | 0.7000 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7043 | 0.7043 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7058 | 0.7058 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。