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国投瑞银顺源6个月定开债 005641
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 陈伟旸、敬夏玺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.3283净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0469 | 1.3290 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0462 | 1.3283 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0460 | 1.3281 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0453 | 1.3274 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0451 | 1.3272 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0450 | 1.3271 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0455 | 1.3276 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0450 | 1.3271 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 1.3269 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0444 | 1.3265 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0444 | 1.3265 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0442 | 1.3263 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 1.3260 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0435 | 1.3256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.3256 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0433 | 1.3254 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0430 | 1.3251 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.3251 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0430 | 1.3251 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0430 | 1.3251 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。