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平安300ETF联接A 005639
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3872累计 1.3872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3872 | 1.3872 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3902 | 1.3902 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3994 | 1.3994 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3973 | 1.3973 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4123 | 1.4123 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4082 | 1.4082 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4059 | 1.4059 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4362 | 1.4362 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4597 | 1.4597 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4680 | 1.4680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4662 | 1.4662 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4564 | 1.4564 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4416 | 1.4416 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4478 | 1.4478 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4381 | 1.4381 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4470 | 1.4470 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4563 | 1.4563 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4671 | 1.4671 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4734 | 1.4734 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4693 | 1.4693 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。