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农银汇理量化智慧动力混合 005638

混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4311累计 2.4311净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4311	2.4311	−2.85%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.5025	2.5025	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4933	2.4933	−2.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5486	2.5486	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5583	2.5583	−4.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6729	2.6729	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7083	2.7083	+0.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6846	2.6846	−4.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8050	2.8050	−2.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8676	2.8676	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8781	2.8781	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8818	2.8818	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8669	2.8669	+2.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7972	2.7972	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8037	2.8037	+3.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7135	2.7135	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6976	2.6976	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7278	2.7278	−0.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7552	2.7552	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7678	2.7678	−0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。