返回基金中心
国联聚业定期开放债券 005637
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0619累计 1.3753净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0619 | 1.3753 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0616 | 1.3750 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0612 | 1.3746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0612 | 1.3746 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.3743 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0609 | 1.3743 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0607 | 1.3741 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0604 | 1.3738 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 1.3736 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0601 | 1.3735 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 1.3733 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.3730 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.3728 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.3726 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.3725 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0590 | 1.3724 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0588 | 1.3722 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.3722 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0586 | 1.3720 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0585 | 1.3719 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。