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汇安行业龙头混合A 005634

混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理邹唯、刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5565累计 2.5565净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.5565	2.5565	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5422	2.5422	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5596	2.5596	+2.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4969	2.4969	+1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4640	2.4640	−0.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4867	2.4867	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5329	2.5329	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5349	2.5349	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5319	2.5319	+1.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4855	2.4855	+1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4529	2.4529	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4644	2.4644	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4775	2.4775	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4985	2.4985	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4949	2.4949	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5427	2.5427	−1.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5752	2.5752	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6027	2.6027	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6081	2.6081	−1.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.6356	2.6356	+1.88%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。