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博时富乾3个月定开债 005631
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0744累计 1.3158净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0744 | 1.3158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0736 | 1.3150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0740 | 1.3154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0723 | 1.3137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0708 | 1.3122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0695 | 1.3109 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0693 | 1.3107 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0695 | 1.3109 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0692 | 1.3106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0692 | 1.3106 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0685 | 1.3099 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0688 | 1.3102 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0683 | 1.3097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0680 | 1.3094 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0681 | 1.3095 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0685 | 1.3099 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0686 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0686 | 1.3100 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0681 | 1.3095 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0682 | 1.3096 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。