返回基金中心

华安研究精选混合A 005630

混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理万建军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2897累计 2.5310净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.2897	2.5310	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3077	2.5490	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3201	2.5614	+0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3185	2.5598	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3078	2.5491	−1.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3432	2.5845	−1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3767	2.6180	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3857	2.6270	−0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3987	2.6400	+1.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3610	2.6023	+1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3374	2.5787	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3398	2.5811	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3364	2.5777	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3413	2.5826	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3530	2.5943	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3810	2.6223	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3841	2.6254	+0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3648	2.6061	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.3573	2.5986	+1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.3258	2.5671	−0.89%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。