返回基金中心
汇安趋势动力股票C 005629
股票型 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4293累计 2.4293净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4293 | 2.4293 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4421 | 2.4421 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5525 | 2.5525 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6098 | 2.6098 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5777 | 2.5777 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6911 | 2.6911 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7419 | 2.7419 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7366 | 2.7366 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7591 | 2.7591 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7777 | 2.7777 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6809 | 2.6809 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6752 | 2.6752 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5775 | 2.5775 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5026 | 2.5026 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5243 | 2.5243 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5588 | 2.5588 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5550 | 2.5550 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5840 | 2.5840 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6061 | 2.6061 | +4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4919 | 2.4919 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。