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汇安趋势动力股票A 005628

股票型 · 汇安基金 · 基金经理陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5411累计 2.5411净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.5411	2.5411	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5544	2.5544	−4.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6695	2.6695	−2.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7295	2.7295	+1.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6959	2.6959	−4.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8143	2.8143	−1.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8674	2.8674	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8618	2.8618	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8852	2.8852	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9046	2.9046	+3.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8034	2.8034	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7973	2.7973	+3.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6952	2.6952	+3.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6168	2.6168	−0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6394	2.6394	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6754	2.6754	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6714	2.6714	−1.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7017	2.7017	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7247	2.7247	+4.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.6053	2.6053	−3.78%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。