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富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证高端制造主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5171累计 2.5171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5171 | 2.5171 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5787 | 2.5787 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5897 | 2.5897 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6613 | 2.6613 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6756 | 2.6756 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6617 | 2.6617 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7577 | 2.7577 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8274 | 2.8274 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8397 | 2.8397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8393 | 2.8393 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8204 | 2.8204 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7586 | 2.7586 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7637 | 2.7637 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7047 | 2.7047 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7122 | 2.7122 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7354 | 2.7354 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7571 | 2.7571 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7805 | 2.7805 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7721 | 2.7721 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7902 | 2.7902 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。