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富国中证医药主题指数增强C 005626
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬、蔡卡尔 · 跟踪 中证医药主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2620累计 1.4510净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2500 | 1.4390 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2620 | 1.4510 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2760 | 1.4650 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2710 | 1.4600 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3060 | 1.4950 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2740 | 1.4630 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2720 | 1.4610 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2780 | 1.4670 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3160 | 1.5050 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3080 | 1.4970 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3060 | 1.4950 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2690 | 1.4580 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2590 | 1.4480 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2530 | 1.4420 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2460 | 1.4350 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2550 | 1.4440 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2300 | 1.4190 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2510 | 1.4400 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2670 | 1.4560 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2820 | 1.4710 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。