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南华瑞鑫定期开放债券 005625
债券型-长债 · 南华基金 · 基金经理 何林泽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0416累计 1.2912净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.2912 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.2909 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.2895 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0391 | 1.2887 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0394 | 1.2890 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0409 | 1.2905 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.2892 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0610 | 1.2896 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0599 | 1.2885 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0599 | 1.2885 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0593 | 1.2879 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.2875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0583 | 1.2869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 1.2868 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0579 | 1.2865 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.2863 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0575 | 1.2861 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.2864 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0579 | 1.2865 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0578 | 1.2864 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。