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广发中债1-3年农发债指数C 005624
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 胡光耀、曾雪兰 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.3172净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0318 | 1.3172 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0318 | 1.3172 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 1.3168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0313 | 1.3167 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0309 | 1.3163 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.3160 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.3162 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 1.3166 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.3160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0305 | 1.3159 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0301 | 1.3155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0300 | 1.3154 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0335 | 1.3152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.3150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.3148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.3147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0329 | 1.3146 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.3145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0327 | 1.3144 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.3145 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。