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广发中债1-3年农发债指数A 005623
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 胡光耀、曾雪兰 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0257累计 1.2834净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0257 | 1.2834 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0253 | 1.2830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0252 | 1.2829 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0248 | 1.2825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.2824 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0243 | 1.2820 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0241 | 1.2818 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 1.2819 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0246 | 1.2823 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.2817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0238 | 1.2815 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0235 | 1.2812 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0234 | 1.2811 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.2809 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.2807 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.2805 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0267 | 1.2804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.2803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.2802 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.2801 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。