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博时富安3个月定开债 005622
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1041累计 1.3413净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1041 | 1.3413 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1037 | 1.3409 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1028 | 1.3400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1023 | 1.3395 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1020 | 1.3392 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1027 | 1.3399 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.3391 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1021 | 1.3393 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1013 | 1.3385 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1013 | 1.3385 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1009 | 1.3381 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1004 | 1.3376 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0999 | 1.3371 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0997 | 1.3369 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0994 | 1.3366 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0991 | 1.3363 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0989 | 1.3361 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0990 | 1.3362 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0990 | 1.3362 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0988 | 1.3360 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。