返回基金中心
融通红利机会主题精选混合C 005619
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 张彩婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1708累计 2.1708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1708 | 2.1708 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2142 | 2.2142 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2214 | 2.2214 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2371 | 2.2371 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2436 | 2.2436 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2393 | 2.2393 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2533 | 2.2533 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2404 | 2.2404 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2074 | 2.2074 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1938 | 2.1938 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2332 | 2.2332 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2428 | 2.2428 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2569 | 2.2569 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2163 | 2.2163 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1955 | 2.1955 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2092 | 2.2092 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2120 | 2.2120 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2278 | 2.2278 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2277 | 2.2277 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2533 | 2.2533 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。